RIACHAO DO JACUIPE - BA, Arrecadação em JANEIRO (como havia prometido)

28.01.2005 PARCELA DE IPI 79.060,51C
PARCELA DE IR 91.107,86C
DEDUCAO FUNDEF 20.164,95D
RETENCAO PASEP 1.142,67D
REDUTOR LC91/97 35.735,35D
TOTAL: 113.125,40C

TOTAIS PARCELA DE IPI 134.961,15C
PARCELA DE IR 665.674,61C
DEDUCAO FUNDEF 94.875,32D
INSS-PARC-PROC 23.748,17D
RETENCAO PASEP 5.376,24D
INSS - EMPRESA 40.210,52D
INSS-JRS/MULTAS 402,11D
CEF-FGTS-INADIM 1.070,11D
REDUTOR LC91/97 168.133,49D
PARC./RET.INSS 11.418,14D

DEBITO FUNDO 345.234,10D
CREDITO FUNDO 800.635,76C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005 COTA-PARTE 7.604,77C
RETENCAO PASEP 76,04D
TOTAL: 7.528,73C

TOTAIS COTA-PARTE 7.604,77C
RETENCAO PASEP 76,04D

DEBITO FUNDO 76,04D
CREDITO FUNDO 7.604,77C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2005 COTA MENSAL 2.075,83C
RETENCAO PASEP 17,64D
DEDUCAO FUNDEF 311,37D
TOTAL: 1.746,82C

TOTAIS COTA MENSAL 2.075,83C
RETENCAO PASEP 17,64D
DEDUCAO FUNDEF 311,37D

DEBITO FUNDO 329,01D
CREDITO FUNDO 2.075,83C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005 ITR - ANOS ANT. 129,44C
ITR - ANO 1997 103,09C
RETENCAO PASEP 2,32D
TOTAL: 230,21C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 129,44C
ITR - ANO 1997 103,09C
RETENCAO PASEP 2,32D

DEBITO FUNDO 2,32D
CREDITO FUNDO 232,53C

FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2005 REF.ICMS ESTADO 47.564,48C

10.01.2005 ORIGEM FPE 37.912,09C
ORIGEM FPM 35.408,68C
REPASSE IPI-EXP 644,97C
ORIGEM LC 91/97 2.315,70C
TOTAL: 76.281,44C

13.01.2005 REF.ICMS ESTADO 14.618,15C

20.01.2005 ORIGEM FPE 14.440,35C
ORIGEM FPM 13.486,82C
REF.ICMS ESTADO 54.457,38C
REPASSE IPI-EXP 742,33C
ORIGEM LC 91/97 882,02C
TOTAL: 84.008,90C

27.01.2005 REF.ICMS ESTADO 35.664,28C

28.01.2005 ORIGEM FPE 14.130,36C
ORIGEM FPM 13.197,29C
REPASSE IPI-EXP 1.962,06C
ORIGEM LC 91/97 863,10C
TOTAL: 30.152,81C

31.01.2005 REF. LEI 87/96 2.784,67C

TOTAIS ORIGEM FPE 66.482,80C
ORIGEM FPM 62.092,79C
REF. LEI 87/96 2.784,67C
REF.ICMS ESTADO 152.304,29C
REPASSE IPI-EXP 3.349,36C
ORIGEM LC 91/97 4.060,82C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 291.074,73C

ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005 RETENCAO PASEP 0,94D
ANP-LEI 7990/89 94,29C
TOTAL: 93,35C

TOTAIS RETENCAO PASEP 0,94D
ANP-LEI 7990/89 94,29C

DEBITO FUNDO 0,94D
CREDITO FUNDO 94,29C

SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2005 SAL. EDUCACAO 21.705,74C

25.01.2005 SAL. EDUCACAO 59,58C

TOTAIS SAL. EDUCACAO 21.765,32C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 21.765,32C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2005 PASEP MUNICIPIO 167,31D
COTA-MUNICIPIO 16.731,21C
TOTAL: 16.563,90C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 167,31D
COTA-MUNICIPIO 16.731,21C

DEBITO FUNDO 167,31D
CREDITO FUNDO 16.731,21C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 345.809,72D
CREDITO BENEF. 1.140.214,44C